概述:国内需求带动的原材料钢铁、煤炭、水泥价格下跌,事件驱动使原油价格上升,房地产限购政策可能出现松动,机械行业关注度增加。
工程机械:春节后挖掘机、泵车、装载机等主要工程机械环比1月份销售量略增,但同比仍明显下降,且型号向小型化发展;需关注房地产限购政策面变化。
铁路设备:2012年铁路新项目逐步启动,且11年停工项目重新招标建设将优先带动轨道配件企业需求如时代新材等,待竣工前后将带动晋亿实业和中国北车、中国南车。铁路货车景气度持续高涨,神华将继续大批量采购自备车,持续推荐北方创业。从历史进度看,预计3月初铁道部将开始招标2.5万辆铁路货车;另外2012年我国竣工高铁里程在2500公里以上,对动车组需求刚性,对前期合同执行力度强;预计南车12年有望完成900亿元销售收入。
能源设备:国际原油价格持续上升,应会带动油气开采业和具一定替代的煤炭行业投资,对能源设备类公司有利;继续提示油气开采设备和煤机类公司如杰瑞股份、惠博普、郑煤机、天地科技等的投资机会。
环境监测仪器:脱硫脱销持续推进、环境空气PM2.5、重金属污染综合防治是“十二五”环境监测仪器行业的三大看点,随着国内领先的烟气排放连续监测系统(CEMS)供应商雪迪龙新股上市的临近,行业相关个股天瑞仪器、聚光科技和先河环保将再次受到重点关注。
军工:军民融合政策带动体系内外企业重组进程,国外局势紧张带动市场对军工企业,关注中航精机。
